Che cosa indicare
In I fogli informativi, i prospetti e le schede dei prodotti scegli da 1 a 10 documenti, come quando alleghi o citi un documento nella chat. SecureStack legge solo i documenti che tu puoi aprire.
In La situazione al giorno scegli il giorno di cui vuoi la scheda in vigore. Se lo lasci vuoto vale oggi. In Cosa vuoi sapere in particolare puoi scrivere una domanda.
La risposta
Per ogni documento la risposta dice di quale prodotto si tratta, che documento è e la sua data. Poi elenca ogni valore che il documento scrive, con le sue parole e il rimando al punto da cui viene:
- l'ISIN e la valuta;
- l'indicatore di rischio;
- il valore della quota;
- i costi e l'obiettivo.
Un valore che SecureStack non ritrova con le stesse parole in quel documento non viene mostrato. In Cosa controllare prima di usarlo ti dice quanti sono. La risposta è verificata come ogni risposta della chat.
Sotto trovi Prodotti a confronto quando i prodotti sono almeno due: per ognuno il nome, l'ISIN, la valuta, il rischio e i costi. I valori vengono dal foglio informativo di base, o dalla scheda in vigore al giorno scelto. La tabella Documenti elenca i documenti letti.
Cosa controllare
Cosa controllare prima di usarlo elenca:
- un ISIN la cui cifra di controllo non corrisponde;
- un foglio informativo di base a cui mancano sezioni del modello svizzero, o che non le ha nell'ordine del modello (OSerFi art. 88 e allegato 9). Il confronto vale per i documenti in italiano, tedesco e francese, le lingue in cui la legge dà il modello; per un documento in un'altra lingua SecureStack te lo dice e non lo confronta;
- un prodotto senza un foglio informativo di base tra i documenti indicati;
- valori diversi per lo stesso prodotto nello stesso giorno;
- le schede superate da una più recente e quelle successive al giorno scelto.
Quando manca un foglio informativo di base, SecureStack ricorda quando non serve: per gli strumenti acquistati soltanto nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale, per le azioni e per i titoli di credito senza carattere di derivati. Un documento redatto secondo il regolamento europeo può farne le veci (LSerFi art. 58 e 59, OSerFi art. 83 e 87). Se uno di questi casi vale per il tuo prodotto, lo decidi tu.
SecureStack legge al massimo 50 parti dei documenti. Se ne hanno di più te lo dice.